Piptrail – Pasar modal, dengan segala dinamikanya, menawarkan peluang menarik bagi para investor untuk meraih keuntungan. Namun, menavigasi lautan informasi dan fluktuasi harga saham memerlukan strategi yang tepat. Di sinilah analisis teknikal dan market highlight berperan penting.

Analisis teknikal adalah metode yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan dengan mempelajari pola-pola historis dan indikator-indikator pasar. Dengan menganalisis grafik harga, volume perdagangan, dan indikator teknikal seperti moving average, RSI, dan MACD, investor dapat mengidentifikasi tren, support dan resistance, serta momentum pasar.

Market highlight, di sisi lain, menyoroti peristiwa dan berita terkini yang dapat memengaruhi pergerakan pasar. Ini termasuk data ekonomi, laporan keuangan perusahaan, kebijakan pemerintah, dan sentimen investor.

Simak artikel ini untuk memperdalam pengetahuan Anda tentang analisis teknikal dan market highlight, serta bagaimana memanfaatkannya untuk meraih kesuksesan di pasar modal.

Pasar Modal Forex – EURUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.0257 – 1.0239

Hingga akhir perdagangan Jumat kemarin, Euro terus tertekan. Setelah data ekonomi Amerika Serikat yang kuat dirilis pekan kemarin, dolar AS kembali menguat. Dengan permintaan mata uang Amerika Serikat yang terus meningkat, para pelaku pasar akan berkonsentrasi pada pelantikan Presiden Donald Trump hari Senin 20 Januari di gedung Capitol Washington DC.

Open : 1.0276             Pivot : 1.0289

R1 : 1.0305                  S1 : 1.0271

R2 : 1.0316                  S2 : 1.0257

R3 : 1.0329                 S3 : 1.0239

Pasar Modal Forex – USDCHF

Opportunity: Bullish menuju 0.9156 – 0.9176

Sampai akhir pekan kemarin, Swiss franc terus tertekan. Jelang pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika yang kedua, laporan data ekonomi yang kuat mendukung kuat permintaan dolar AS.

Setelah pelantikan yang akan diadakan pada hari Senin, 20 Januari di gedung Capitol Washington, DC di Amerika Serikat, para pelaku pasar menantikan tanggapan investor. Pada hari ini, CHF masih berpotensi melemah.

Open : 0.9122          Pivot : 0.9131

R1 : 0.9146               S1 : 0.9117

R2 : 0.9156              S2 : 0.9102

R3 : 0.9176             S3 : 0.9086

Pasar Modal Forex – DXY

Opportunty: Bullish Range 109,100 – 109,500

Meskipun mata uang Greenback terus melemah, tanda-tanda penguatan mulai muncul, meskipun hanya sementara. Setelah mengalami penurunan mingguan pertama dalam tujuh minggu terakhir, indeks Dollar AS (DXY) berusaha bertahan di atas level 109 pada hari Jumat.

Sebelum ini, penurunan inflasi inti AS yang mengejutkan meningkatkan tekanan terhadap dolar AS. Spekulasi bahwa suku bunga Federal Reserve akan turun lebih lanjut tahun ini meningkat. Pada hari Kamis, Gubernur Federal Reserve Christopher Waller menyatakan bahwa penurunan suku bunga sebanyak 3 atau 4 kali masih mungkin jika data ekonomi terus melemah.

Data penjualan ritel AS bulan Desember juga di bawah perkiraan, meskipun masih menunjukkan belanja konsumen yang kuat. Pasar sekarang memperkirakan pelonggaran kebijakan Federal Reserve sebesar 41 basis poin pada tahun ini—naik dari 27 basis poin yang diperkirakan awal bulan ini. Meningkatnya spekulasi bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga pekan ini menyebabkan dolar melemah secara keseluruhan minggu ini, dengan penurunan terbesar terhadap yen.

Pivot : 108,911

R1 : 109,301              S1 : 108,711

R2 : 109,501             S2 : 108,321

R3 : 109,891             S3 : 108,121

Baca juga, Analisa Teknikal Pasangan Forex Mayor 13 Januari hingga 17 Januari 2025

PASAR ZONA INDEKS – NIKKEI

Opportunity: Bearish menuju 38,393

Karena investor bersiap menyambut pelantikan Donald Trump dan bersiap menghadapi dampak kebijakannya, indeks Nikkei 225 melonjak 1% pada hari Senin, menutup kerugian minggu lalu.

Untuk bulan November, data dalam negeri menunjukkan peningkatan pesanan mesin Jepang yang mengejutkan sebesar 3,4% bulan ke bulan. Ini bertentangan dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan penurunan 0,4%, dan menandai peningkatan terbesar dalam sembilan bulan.

Keputusan kebijakan moneter Bank of Japan yang akan datang akan menjadi perhatian pasar ke depan, terutama setelah pejabat bank sentral memberi tahu pasar tentang kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan minggu ini.

Komponen indeks utama menunjukkan kenaikan signifikan, termasuk Lasertec (+3,3%), Mitsubishi UFJ (+1,4%), dan Toyota Motor (+2%). Dalam berita perusahaan, saham Daiichi Sankyo meningkat 6% setelah obat kanker payudara yang dikembangkannya bekerja sama dengan AstraZeneca diterima di Amerika Serikat.

Pivot : 38,587

R1 : 39,113            S1 : 38,253

R2 : 39,447          S2 : 37,727

R3 : 39,973          S3 : 37,393

PASAR ZONA INDEKS – HANGSENG

Opportunity: Bearish menuju 19,345

Pada hari Jumat, Hang Seng menandai kenaikan sesi keempat di tengah data ekonomi Tiongkok yang positif, meningkat 61 poin atau 0,3% menjadi berakhir pada 19.584. Di Triwulan ke-4, PDB negara tumbuh sebesar 5,4% yoy, yang merupakan laju tercepat sejak Triwulan ke-2 tahun 2023.

Ini memenuhi target resmi sekitar 5%, yang telah dicapai melalui berbagai langkah stimulus yang diberlakukan dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, output industri naik 6,2 persen per tahun pada bulan Desember, yang merupakan peningkatan tertinggi dalam tujuh bulan, dan penjualan ritel pulih dari level terendah 3 bulan pada bulan November.

Secara lokal, Dewan Pariwisata Hong Kong memperkirakan peningkatan 31% dalam jumlah wisatawan ke kota tersebut menjadi mendekati 45 juta pada tahun 2024, dengan daratan dengan 34 juta wisatawan yang paling banyak.

Sebelum penetapan suku bunga pinjaman utama bulanan Tiongkok pada minggu depan, kenaikan tersebut dibatasi oleh kewaspadaan. Konsumen hanya melihat peningkatan kecil, sementara sektor properti dan teknologi mengalami peningkatan yang signifikan.

China Hongqiao Group (4,6%), Tingyi (Cayman Islands) Hlds. (3,7%), dan Henderson Land Dev. (3,0%) adalah beberapa saham penggerak utama. Setelah penurunan selama dua periode sebelumnya, indeks melonjak 2,7% secara mingguan.

Pivot : 19,767

R1 : 20,106        S1 : 19,537

R2 : 20,336       S2 : 19,198

R3 : 20,675       S3 : 18,968

PASAR ZONA INDEKS – NASDAQ

Opportunity: Sell Limit: 21,435 | SL: 21,535 | TP: 20,940

Dibantu oleh pemulihan sektor teknologi dan kenaikan yang signifikan di seluruh indeks utama, saham AS ditutup menguat tajam pada hari Jumat. S&P 500 naik 1%, Nasdaq 100 yang padat teknologi naik 1,6%, dan Dow Jones naik 0,8%, atau 334 poin.

Saham teknologi besar memimpin reli, dengan Tesla meningkat 3%, Nvidia meningkat 3,1%, dan Microsoft meningkat 1%. Saham diskresi konsumen juga meningkat, dengan Amazon meningkat 2,4%.

Di tengah laporan tentang penurunan tekanan inflasi dan pendapatan yang stabil dari bank-bank besar, sentimen menjadi lebih baik, meningkatkan kemungkinan penurunan suku bunga.

Investor juga memperhatikan perubahan kebijakan selama persiapan Donald Trump untuk masa jabatan presiden keduanya, di tengah kekhawatiran tentang perubahan tarif dan pajak. Pada tahun 2025, tiga indeks utama mencatat kenaikan mingguan pertama mereka; Dow naik 3,2 persen dan S&P 500 naik 3,4 persen, masing-masing mencatat kenaikan mingguan tertinggi sejak November. Nasdaq naik 3,9 persen menjelang hari libur Martin Luther King Jr.

Pivot : 21,448.58

R1 : 21,769.67        S1 : 21,301.42

R2 : 21,956.83      S2 : 21,020.33

R3 : 22,237.92      S3 : 20,833.17